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恒生前海恒润纯债A(018496)

2025-01-07     1.0827-0.0646%
持有债券
截止日期:  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开0531,511,581.9715.63405
224020324国开0330,880,524.5915.31461
324021024国开1030,552,863.0115.15406
424041124农发1130,199,027.4014.97320
523020823国开0820,628,126.0310.23395