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恒生前海恒润纯债A(018496)

2025-12-29     1.0887-0.0275%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开0587,764,104.1122.9184
224020324国开0330,942,780.828.08415
3242005224赣州银行小微债30,733,068.498.023
422041222农发1230,706,643.848.0275
521258000925渤海银行债0130,170,605.487.889