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兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610)

2026-01-19     1.04870.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043125农发31241,143,279.455.47232
211251211725北京银行CD117198,031,212.454.492
311258069325杭州银行CD141198,025,169.234.495
411250406225中国银行CD062196,855,797.264.464
511250910125浦发银行CD101148,743,917.263.3717