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基金概况
财务数据
创金合信货币E(018875)
2026-02-23
3.1539
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112508401 | 25中信银行CD401 | 3,188,335,546.43 | 5.78 | 5 |
| 2 | 112508405 | 25中信银行CD405 | 1,494,253,349.50 | 2.71 | 23 |
| 3 | 112518307 | 25华夏银行CD307 | 1,488,568,912.10 | 2.70 | 5 |
| 4 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,138,014,703.16 | 2.06 | 50 |
| 5 | 250361 | 25进出61 | 1,128,903,908.42 | 2.05 | 53 |
| 6 | 112505447 | 25建设银行CD447 | 1,095,964,670.70 | 1.99 | 26 |
| 7 | 112508404 | 25中信银行CD404 | 998,714,588.16 | 1.81 | 27 |
| 8 | 112517162 | 25光大银行CD162 | 596,270,958.44 | 1.08 | 5 |
| 9 | 112518295 | 25华夏银行CD295 | 595,746,224.26 | 1.08 | 13 |
| 10 | 112512209 | 25北京银行CD209 | 595,666,877.92 | 1.08 | 18 |
