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基金概况
财务数据
国联日盈C(019040)
2024-12-10
0.3580
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112405334 | 24建设银行CD334 | 98,133,497.47 | 3.86 | 5 |
| 2 | 112402126 | 24工商银行CD126 | 98,128,332.87 | 3.86 | 21 |
| 3 | 220214 | 22国开14 | 80,246,101.35 | 3.15 | 99 |
| 4 | 220217 | 22国开17 | 50,276,592.63 | 1.98 | 75 |
| 5 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 49,852,357.49 | 1.96 | 45 |
| 6 | 112485972 | 24深圳农商银行CD119 | 49,816,196.85 | 1.96 | 3 |
| 7 | 112486170 | 24广州银行CD072 | 49,811,009.20 | 1.96 | 8 |
| 8 | 112486532 | 24长沙银行CD228 | 49,792,688.08 | 1.96 | 8 |
| 9 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 49,780,405.04 | 1.96 | 51 |
| 10 | 112311177 | 23平安银行CD177 | 49,775,606.83 | 1.96 | 3 |
