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基金概况
财务数据
国联日盈C(019040)
2026-10-30
0.2767
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 249,368,219.97 | 3.70 | 73 |
| 2 | 112603214 | 26农业银行CD214 | 198,609,132.20 | 2.94 | 29 |
| 3 | 112603210 | 26农业银行CD210 | 158,323,129.53 | 2.35 | 38 |
| 4 | 112621224 | 26渤海银行CD224 | 99,689,400.69 | 1.48 | 21 |
| 5 | 112604011 | 26中国银行CD011 | 99,077,054.88 | 1.47 | 15 |
| 6 | 112620103 | 26广发银行CD103 | 98,964,618.22 | 1.47 | 3 |
| 7 | 112612115 | 26北京银行CD115 | 98,917,584.28 | 1.47 | 5 |
| 8 | 250361 | 25进出61 | 80,136,936.05 | 1.19 | 134 |
| 9 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 59,811,223.99 | 0.89 | 92 |
| 10 | 112621228 | 26渤海银行CD228 | 59,810,607.60 | 0.89 | 8 |
