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基金概况
财务数据
鑫元货币E(019050)
2026-06-13
0.2434
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112506270 | 25交通银行CD270 | 299,060,660.58 | 1.64 | 7 |
| 2 | 112521437 | 25渤海银行CD437 | 298,955,610.53 | 1.63 | 8 |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 233,863,654.97 | 1.28 | 284 |
| 4 | 112521367 | 25渤海银行CD367 | 199,826,939.28 | 1.09 | 4 |
| 5 | 112580114 | 25重庆农村商行CD088 | 199,799,010.20 | 1.09 | 7 |
| 6 | 112515331 | 25民生银行CD331 | 199,357,907.17 | 1.09 | 75 |
| 7 | 112510276 | 25兴业银行CD276 | 199,327,839.99 | 1.09 | 24 |
| 8 | 112584431 | 25中原银行CD214 | 198,896,183.44 | 1.09 | 4 |
| 9 | 112584749 | 25昆仑银行CD062 | 198,839,403.81 | 1.09 | 4 |
| 10 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 197,751,975.46 | 1.08 | 63 |
