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基金概况
财务数据
鑫元货币E(019050)
2026-10-05
0.2344
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 698,648,948.42 | 4.20 | 57 |
| 2 | 220402 | 22农发02 | 234,228,519.91 | 1.41 | 107 |
| 3 | 112584431 | 25中原银行CD214 | 199,725,756.65 | 1.20 | 10 |
| 4 | 112695449 | 26长沙银行CD081 | 199,668,169.27 | 1.20 | 4 |
| 5 | 112584749 | 25昆仑银行CD062 | 199,663,820.79 | 1.20 | 4 |
| 6 | 112695872 | 26齐鲁银行CD046 | 199,615,428.80 | 1.20 | 8 |
| 7 | 112694523 | 26湖北银行CD026 | 199,147,232.15 | 1.20 | 6 |
| 8 | 112694705 | 26深圳农商银行CD028 | 198,397,410.38 | 1.19 | 4 |
| 9 | 112695936 | 26苏州银行CD055 | 198,150,221.76 | 1.19 | 4 |
| 10 | 170210 | 17国开10 | 154,446,899.82 | 0.93 | 63 |
