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基金概况
财务数据
鑫元货币E(019050)
2026-02-17
0.2791
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112581804 | 25徽商银行CD168 | 398,914,711.99 | 1.86 | 4 |
| 2 | 112506270 | 25交通银行CD270 | 297,857,259.10 | 1.39 | 4 |
| 3 | 112521437 | 25渤海银行CD437 | 297,739,503.08 | 1.39 | 8 |
| 4 | 250411 | 25农发11 | 232,922,007.40 | 1.09 | 348 |
| 5 | 112521377 | 25渤海银行CD377 | 199,768,372.76 | 0.93 | 4 |
| 6 | 112511049 | 25平安银行CD049 | 199,727,124.59 | 0.93 | 11 |
| 7 | 112581819 | 25齐鲁银行CD119 | 199,455,625.41 | 0.93 | 8 |
| 8 | 112586251 | 25广州银行CD165 | 199,403,692.42 | 0.93 | 4 |
| 9 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,382,082.60 | 0.93 | 54 |
| 10 | 112521367 | 25渤海银行CD367 | 199,009,210.42 | 0.93 | 4 |
