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基金概况
财务数据
鑫元货币E(019050)
2025-12-31
0.3042
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112521111 | 25渤海银行CD111 | 297,227,535.34 | 2.83 | 7 |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 231,933,777.64 | 2.21 | 352 |
| 3 | 112488677 | 24郑州银行CD272 | 199,727,693.64 | 1.90 | 4 |
| 4 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 199,269,886.28 | 1.90 | 31 |
| 5 | 112511049 | 25平安银行CD049 | 198,863,912.49 | 1.89 | 10 |
| 6 | 112511050 | 25平安银行CD050 | 197,928,963.10 | 1.89 | 5 |
| 7 | 112521213 | 25渤海银行CD213 | 197,663,569.63 | 1.88 | 4 |
| 8 | 230202 | 23国开02 | 163,423,832.79 | 1.56 | 396 |
| 9 | 240314 | 24进出14 | 101,241,208.50 | 0.96 | 287 |
| 10 | 112506054 | 25交通银行CD054 | 99,782,182.68 | 0.95 | 4 |
