泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-12-29 1.6133

-0.2350%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230012	23附息国债12	21,427,190.22	7.57	20
2	200205	20国开05	21,404,849.32	7.56	120
3	230018	23附息国债18	21,092,673.91	7.45	37
4	2128008	21中国银行二级01	20,670,558.90	7.30	26
5	250001	25附息国债01	19,146,893.42	6.76	44
6	118034	晶能转债	2,011,476.20	0.71	735
7	113059	福莱转债	1,549,488.38	0.55	418
8	110085	通22转债	1,148,742.00	0.41	563
9	113042	上银转债	1,079,761.21	0.38	1008
10	128141	旺能转债	953,255.33	0.34	368
11	113067	燃23转债	902,029.80	0.32	261
12	123192	科思转债	901,220.00	0.32	152
13	110084	贵燃转债	886,534.21	0.31	220
14	110081	闻泰转债	849,559.33	0.30	710
15	127039	北港转债	840,658.10	0.30	188
16	113052	兴业转债	812,205.90	0.29	1228
17	127027	能化转债	808,223.43	0.29	336
18	111002	特纸转债	783,061.75	0.28	188
19	113070	渝水转债	770,469.17	0.27	247
20	113631	皖天转债	748,667.63	0.26	311
21	127056	中特转债	687,507.11	0.24	484
22	127072	博实转债	632,592.56	0.22	112
23	127031	洋丰转债	592,287.84	0.21	247
24	123107	温氏转债	571,699.80	0.20	896
25	123194	百洋转债	569,072.91	0.20	294
26	118040	宏微转债	550,347.93	0.19	142
27	113062	常银转债	545,733.74	0.19	571
28	113045	环旭转债	534,816.51	0.19	634
29	127090	兴瑞转债	517,097.51	0.18	161
30	111000	起帆转债	494,709.39	0.17	285
31	127085	韵达转债	488,996.78	0.17	361
32	111010	立昂转债	488,237.53	0.17	509
33	128121	宏川转债	478,224.44	0.17	167
34	123197	光力转债	466,091.94	0.16	133
35	127022	恒逸转债	463,898.79	0.16	303
36	113051	节能转债	457,531.77	0.16	301
37	123090	三诺转债	437,165.60	0.15	110
38	128108	蓝帆转债	435,141.43	0.15	87
39	127094	红墙转债	407,221.08	0.14	70
40	113048	晶科转债	400,745.67	0.14	318
41	128135	洽洽转债	387,816.29	0.14	246
42	123158	宙邦转债	378,731.99	0.13	440
43	113685	升24转债	373,820.79	0.13	472
44	123117	健帆转债	365,533.56	0.13	190
45	113632	鹤21转债	363,059.61	0.13	441
46	127089	晶澳转债	353,702.85	0.12	835
47	127030	盛虹转债	349,580.22	0.12	334
48	123240	楚天转债	329,567.19	0.12	302
49	110090	爱迪转债	326,205.97	0.12	390
50	111015	东亚转债	324,499.25	0.11	221
51	113049	长汽转债	305,799.12	0.11	419
52	127050	麒麟转债	290,715.56	0.10	321
53	111019	宏柏转债	290,634.10	0.10	252
54	113605	大参转债	289,682.26	0.10	311
55	113053	隆22转债	281,161.81	0.10	519
56	118033	华特转债	266,752.93	0.09	175
57	110087	天业转债	265,229.29	0.09	423
58	113666	爱玛转债	245,458.29	0.09	319
59	123178	花园转债	241,220.47	0.09	331
60	113647	禾丰转债	239,025.21	0.08	378
61	113650	博22转债	214,661.21	0.08	219
62	118037	上声转债	206,047.88	0.07	147
63	113661	福22转债	202,529.84	0.07	432
64	110076	华海转债	199,946.48	0.07	296
65	127028	英特转债	195,677.79	0.07	109
66	113058	友发转债	189,795.21	0.07	417
67	118039	煜邦转债	178,539.20	0.06	128
68	118024	冠宇转债	174,779.66	0.06	627
69	113660	寿22转债	165,181.84	0.06	108
70	123150	九强转债	162,709.77	0.06	218
71	113054	绿动转债	161,765.10	0.06	378
72	123119	康泰转2	150,409.01	0.05	333
73	113671	武进转债	144,511.92	0.05	173
74	118029	富淼转债	139,831.37	0.05	167
75	113665	汇通转债	126,095.62	0.04	52
76	113033	利群转债	125,221.53	0.04	286
77	110089	兴发转债	118,061.63	0.04	469
78	113682	益丰转债	108,373.08	0.04	280
79	113623	凤21转债	104,491.48	0.04	509
80	123109	昌红转债	99,065.22	0.03	121
81	123250	嘉益转债	93,002.84	0.03	154
82	127040	国泰转债	75,975.28	0.03	464
83	123114	三角转债	65,435.16	0.02	208
84	113658	密卫转债	64,809.27	0.02	312
85	123121	帝尔转债	61,572.07	0.02	249
86	113056	重银转债	56,016.68	0.02	824
87	111017	蓝天转债	53,134.78	0.02	185
88	127016	鲁泰转债	45,362.85	0.02	300
89	113625	江山转债	37,799.45	0.01	163
90	127019	国城转债	36,921.34	0.01	196
91	113037	紫银转债	12,152.09	0.00	469

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