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国泰海通安睿纯债债券A(019400)

2026-09-21     1.00510.0398%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118020518国开05214,817,041.1019.5387
223020323国开03206,657,972.6018.79415
321021521国开15198,319,413.7018.03114
426000226附息国债02186,296,320.4416.9457
523020823国开08133,075,087.6712.10469