富国可转换债券E(019540)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-16 2.0930

1.2579%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	019827	26国债01	84,745,777.48	2.89	3184
2	118058	微导转债	83,384,035.26	2.85	499
3	118056	路维转债	64,721,394.74	2.21	351
4	123241	欧通转债	62,674,988.34	2.14	345
5	123178	花园转债	57,331,077.04	1.96	343
6	113697	应流转债	56,339,492.32	1.92	463
7	123091	长海转债	54,886,149.37	1.87	268
8	123176	精测转2	54,512,206.42	1.86	505
9	118053	正帆转债	47,365,405.81	1.62	293
10	113066	平煤转债	42,793,943.14	1.46	318
11	123158	宙邦转债	41,321,930.20	1.41	484
12	127079	华亚转债	39,679,523.98	1.35	71
13	113677	华懋转债	39,505,906.11	1.35	419
14	127110	广核转债	38,028,679.36	1.30	589
15	118051	皓元转债	37,382,383.48	1.28	359
16	113042	上银转债	37,222,618.44	1.27	757
17	132026	G三峡EB2	34,423,168.59	1.17	282
18	113052	兴业转债	34,176,426.71	1.17	1053
19	127089	晶澳转债	32,735,625.60	1.12	686
20	127105	龙星转债	31,668,819.98	1.08	215
21	113686	泰瑞转债	30,458,467.39	1.04	164
22	118039	煜邦转债	28,983,766.80	0.99	104
23	113661	福22转债	28,964,914.29	0.99	504
24	123149	通裕转债	28,946,758.09	0.99	313
25	113048	晶科转债	28,891,569.05	0.99	293
26	127067	恒逸转2	28,601,503.23	0.98	487
27	127108	太能转债	28,430,396.97	0.97	517
28	127055	精装转债	28,354,177.25	0.97	110
29	127095	广泰转债	28,097,401.44	0.96	249
30	113649	丰山转债	28,086,588.21	0.96	147
31	118011	银微转债	27,549,596.34	0.94	161
32	113673	岱美转债	27,456,407.58	0.94	337
33	123160	泰福转债	27,363,585.91	0.93	53
34	113680	丽岛转债	27,115,442.07	0.93	109
35	113659	莱克转债	26,598,679.96	0.91	278
36	118040	宏微转债	26,539,363.04	0.91	141
37	123172	漱玉转债	26,509,050.62	0.90	193
38	118044	赛特转债	26,373,236.34	0.90	168
39	113070	渝水转债	26,318,997.29	0.90	332
40	113695	华辰转债	25,918,709.20	0.88	209
41	123213	天源转债	25,545,976.04	0.87	179
42	128136	立讯转债	24,931,983.33	0.85	411
43	127049	希望转2	24,625,036.37	0.84	568
44	123247	万凯转债	24,026,662.15	0.82	416
45	113051	节能转债	23,956,202.47	0.82	361
46	111015	东亚转债	23,860,764.27	0.81	274
47	127082	亚科转债	23,820,980.53	0.81	353
48	123211	阳谷转债	23,732,984.64	0.81	89
49	127088	赫达转债	23,077,999.18	0.79	295
50	127099	盛航转债	22,315,225.25	0.76	172
51	113691	和邦转债	21,572,485.50	0.74	609
52	127109	电化转债	21,566,844.53	0.74	187
53	113058	友发转债	21,355,449.96	0.73	406
54	113631	皖天转债	21,064,718.22	0.72	224
55	113624	正川转债	20,971,500.18	0.72	120
56	118012	微芯转债	20,743,415.03	0.71	123
57	113646	永吉转债	20,437,087.21	0.70	35
58	123142	申昊转债	20,137,940.09	0.69	86
59	123237	佳禾转债	20,079,204.66	0.69	122
60	123209	聚隆转债	19,743,324.74	0.67	63
61	113043	财通转债	19,319,057.59	0.66	372
62	110097	天润转债	19,221,931.58	0.66	207
63	118007	山石转债	19,100,140.83	0.65	44
64	127045	牧原转债	18,819,065.10	0.64	712
65	123259	锦浪转02	18,769,456.74	0.64	278
66	123107	温氏转债	18,629,500.79	0.64	565
67	127096	泰坦转债	18,398,305.56	0.63	131
68	113671	武进转债	18,147,043.28	0.62	71
69	110098	南药转债	17,805,244.81	0.61	327
70	123215	铭利转债	17,662,227.74	0.60	204
71	111018	华康转债	17,383,061.55	0.59	342
72	113694	清源转债	16,968,139.67	0.58	167
73	123124	晶瑞转2	16,565,359.85	0.57	155
74	118062	天准转债	16,536,959.81	0.56	240
75	123199	山河转债	16,301,547.74	0.56	77
76	123255	鼎龙转债	16,297,912.61	0.56	357
77	127103	东南转债	16,237,265.08	0.55	484
78	127078	优彩转债	15,846,718.73	0.54	167
79	110085	通22转债	15,739,196.87	0.54	506
80	123207	冠中转债	15,427,872.51	0.53	38
81	127064	杭氧转债	15,174,140.11	0.52	348
82	111017	蓝天转债	15,003,027.78	0.51	213
83	123193	海能转债	14,909,528.42	0.51	144
84	110093	神马转债	14,597,201.99	0.50	388
85	118030	睿创转债	13,833,512.63	0.47	484
86	123225	翔丰转债	13,795,026.08	0.47	262
87	111021	奥锐转债	13,671,402.29	0.47	202
88	118024	冠宇转债	13,521,232.41	0.46	573
89	113046	金田转债	12,972,805.27	0.44	362
90	123076	强力转债	12,868,772.63	0.44	140
91	123194	百洋转债	12,822,422.91	0.44	228
92	127061	美锦转债	12,822,297.52	0.44	147
93	127050	麒麟转债	12,798,159.12	0.44	335
94	111000	起帆转债	12,675,932.61	0.43	280
95	110090	爱迪转债	12,638,942.02	0.43	310
96	110073	国投转债	12,604,774.72	0.43	233
97	110087	天业转债	12,469,383.13	0.43	456
98	123196	正元转02	12,191,865.06	0.42	77
99	123173	恒锋转债	12,083,479.78	0.41	15
100	118059	颀中转债	11,997,683.86	0.41	340
101	123150	九强转债	11,982,942.89	0.41	265
102	123257	安克转债	11,799,261.06	0.40	318
103	113667	春23转债	11,689,677.37	0.40	322
104	123235	亿田转债	11,335,639.02	0.39	89
105	113054	绿动转债	11,039,272.76	0.38	404
106	123251	华医转债	10,894,294.01	0.37	354
107	123220	易瑞转债	10,874,613.09	0.37	65
108	111001	山玻转债	10,425,973.80	0.36	5
109	127092	运机转债	10,001,930.70	0.34	227
110	111004	明新转债	10,000,290.85	0.34	223
111	113656	嘉诚转债	9,952,003.64	0.34	175
112	127053	豪美转债	9,917,067.81	0.34	59
113	127070	大中转债	9,915,232.37	0.34	247
114	111022	锡振转债	9,832,765.23	0.34	120
115	110092	三房转债	9,099,045.87	0.31	5
116	113644	艾迪转债	8,790,524.76	0.30	54
117	113698	凯众转债	8,760,257.39	0.30	121
118	118050	航宇转债	8,738,224.29	0.30	305
119	113640	苏利转债	8,549,418.26	0.29	205
120	113658	密卫转债	8,501,913.07	0.29	292
121	111020	合顺转债	8,430,565.86	0.29	157
122	118020	芳源转债	8,388,502.56	0.29	48
123	123088	威唐转债	8,380,380.28	0.29	46
124	128127	文科转债	8,359,055.56	0.29	45
125	111003	聚合转债	8,199,752.89	0.28	65
126	118031	天23转债	8,060,197.60	0.28	531
127	127054	双箭转债	8,026,865.35	0.27	166
128	127102	浙建转债	7,801,370.35	0.27	229
129	127038	国微转债	7,584,798.31	0.26	207
130	113053	隆22转债	7,559,878.42	0.26	501
131	123252	银邦转债	7,483,169.07	0.26	235
132	123183	海顺转债	7,253,222.25	0.25	219
133	123222	博俊转债	7,191,830.75	0.25	118
134	113678	中贝转债	7,071,117.79	0.24	151
135	123138	丝路转债	6,828,698.01	0.23	36
136	110086	精工转债	6,788,319.34	0.23	397
137	118036	力合转债	6,507,165.04	0.22	142
138	123119	康泰转2	6,287,956.99	0.21	272
139	127068	顺博转债	6,178,601.77	0.21	177
140	111002	特纸转债	5,991,164.34	0.20	244
141	118037	上声转债	5,929,789.71	0.20	169
142	123133	佩蒂转债	5,847,843.16	0.20	167
143	113062	常银转债	5,778,432.06	0.20	583
144	118013	道通转债	5,736,580.75	0.20	276
145	123192	科思转债	5,598,046.99	0.19	181
146	123224	宇邦转债	5,352,745.98	0.18	124
147	127060	湘佳转债	5,177,219.04	0.18	128
148	113647	禾丰转债	4,810,696.16	0.16	271
149	123071	天能转债	4,697,398.52	0.16	144
150	113688	国检转债	4,645,798.56	0.16	242
151	118034	晶能转债	4,406,987.89	0.15	767
152	113681	镇洋转债	4,212,124.84	0.14	164
153	123214	东宝转债	4,122,397.02	0.14	104
154	123059	银信转债	4,071,522.17	0.14	14
155	113632	鹤21转债	4,052,803.61	0.14	279
156	118042	奥维转债	4,038,877.77	0.14	323
157	127040	国泰转债	3,823,836.03	0.13	420
158	127072	博实转债	3,807,761.10	0.13	112
159	127025	冀东转债	3,189,268.03	0.11	160
160	127084	柳工转2	3,073,525.54	0.10	489
161	113696	伯25转债	3,070,600.00	0.10	371
162	113615	金诚转债	3,030,886.28	0.10	211
163	123155	中陆转债	3,018,973.80	0.10	104
164	123195	蓝晓转02	2,913,117.55	0.10	142
165	113643	风语转债	2,885,017.84	0.10	129
166	123188	水羊转债	2,758,472.25	0.09	235
167	123157	科蓝转债	2,637,036.46	0.09	35
168	113067	燃23转债	2,600,604.60	0.09	331
169	113655	欧22转债	2,541,377.26	0.09	274
170	123090	三诺转债	2,355,672.99	0.08	123
171	123253	永贵转债	2,070,779.87	0.07	311
172	113059	福莱转债	1,644,072.64	0.06	337
173	113627	太平转债	1,497,933.94	0.05	215
174	123223	九典转02	1,426,175.89	0.05	59
175	123112	万讯转债	1,291,287.85	0.04	72
176	110084	贵燃转债	1,194,109.72	0.04	189
177	113616	韦尔转债	1,031,953.91	0.04	266
178	127085	韵达转债	1,005,174.87	0.03	273
179	118052	浩瀚转债	980,618.49	0.03	113
180	113625	江山转债	971,947.99	0.03	119
181	113605	大参转债	971,175.79	0.03	283
182	123064	万孚转债	897,664.32	0.03	125
183	128121	宏川转债	823,047.05	0.03	57
184	127031	洋丰转债	805,357.66	0.03	240
185	118005	天奈转债	762,066.00	0.03	175
186	118060	瑞可转债	698,060.26	0.02	327
187	118010	洁特转债	668,936.34	0.02	87
188	113674	华设转债	661,791.90	0.02	126
189	123151	康医转债	614,956.30	0.02	151
190	110081	闻泰转债	546,636.46	0.02	39
191	123165	回天转债	505,590.07	0.02	288
192	128134	鸿路转债	470,137.71	0.02	269
193	118061	茂莱转债	448,540.44	0.02	170
194	128124	科华转债	438,329.82	0.01	6
195	111024	澳弘转债	409,894.35	0.01	80
196	118035	国力转债	400,406.41	0.01	209
197	123122	富瀚转债	388,700.22	0.01	177
198	113636	甬金转债	386,627.32	0.01	302
199	123080	海波转债	383,399.96	0.01	17
200	123261	普联转债	381,851.64	0.01	43
201	127104	姚记转债	380,711.10	0.01	148
202	123171	共同转债	379,695.89	0.01	78
203	123109	昌红转债	379,115.40	0.01	160
204	127046	百润转债	378,014.79	0.01	234
205	110099	福能转债	377,741.67	0.01	294
206	113056	重银转债	372,458.16	0.01	775
207	113699	金25转债	370,642.11	0.01	236
208	127098	欧晶转债	368,131.82	0.01	126
209	127059	永东转2	350,774.78	0.01	123
210	127111	金威转债	289,034.59	0.01	223
211	118027	宏图转债	232,448.40	0.01	6
212	123117	健帆转债	132,142.38	0.00	200
213	113660	寿22转债	99,461.40	0.00	92
214	127027	能化转债	222.70	0.00	291