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浦银安盛普恒利率债(019543)

2026-01-05     1.0228-0.0196%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开031,082,997,328.7712.29415
222020822国开08912,415,320.5510.35387
321020321国开03616,000,273.976.99487
425020625国开06614,806,131.516.981046
523020323国开03594,322,446.586.74389