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基金概况
财务数据
华泰紫金天天金货币ETFE(019567)
2025-12-30
0.2995
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112519261 | 25恒丰银行CD261 | 199,448,219.05 | 1.91 | 10 |
| 2 | 112582213 | 25长沙银行CD222 | 199,391,323.52 | 1.91 | 5 |
| 3 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 199,378,804.56 | 1.91 | 42 |
| 4 | 112582330 | 25深圳前海微众银行CD065 | 199,375,003.65 | 1.91 | 9 |
| 5 | 112517109 | 25光大银行CD109 | 199,368,455.35 | 1.91 | 9 |
| 6 | 112503303 | 25农业银行CD303 | 198,556,222.13 | 1.90 | 8 |
| 7 | 112513114 | 25浙商银行CD114 | 198,506,412.04 | 1.90 | 9 |
| 8 | 250421 | 25农发21 | 150,620,280.86 | 1.44 | 874 |
| 9 | 112415388 | 24民生银行CD388 | 107,283,877.37 | 1.03 | 9 |
| 10 | 210203 | 21国开03 | 102,652,816.02 | 0.98 | 487 |
