/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中金成长领航混合发起A(019628) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
中金成长领航混合发起A(019628)
2025-02-14
1.0276
0.8836%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 019740 | 24国债09 | 911,370.58 | 9.03 | 2714 |
2 | 019749 | 24国债15 | 906,985.48 | 8.99 | 1783 |
3 | 019758 | 24国债21 | 903,940.03 | 8.96 | 428 |