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华泰紫金智和利率债(019805)

2025-07-22     1.02610.0488%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000725附息国债0740,704,241.1020.6699
224020324国开0330,990,863.0115.73418
323020823国开0830,883,635.6215.67412
422020522国开0521,837,232.8811.08168
5250000225超长特别国债0220,154,830.6010.23460