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招商招祥纯债E(019882)

2025-12-29     1.1804-0.0254%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11219,021,896.743.04275
221020321国开03205,333,424.662.85487
325021525国开15175,868,383.562.44297
425042125农发21170,682,934.252.37874
525020325国开03167,947,238.362.33325