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基金概况
财务数据
招商现金增值货币C(019981)
2026-02-13
0.2435
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 772,807,914.24 | 4.24 | 464 |
| 2 | 112505162 | 25建设银行CD162 | 497,861,283.38 | 2.73 | 21 |
| 3 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 496,288,295.52 | 2.72 | 49 |
| 4 | 112505435 | 25建设银行CD435 | 496,243,744.58 | 2.72 | 38 |
| 5 | 112517108 | 25光大银行CD108 | 398,868,435.33 | 2.19 | 3 |
| 6 | 112516168 | 25上海银行CD168 | 398,462,866.12 | 2.18 | 40 |
| 7 | 112506142 | 25交通银行CD142 | 397,141,501.63 | 2.18 | 3 |
| 8 | 112506151 | 25交通银行CD151 | 298,928,253.19 | 1.64 | 3 |
| 9 | 212380008 | 23交行债01 | 223,680,204.46 | 1.23 | 45 |
| 10 | 112517178 | 25光大银行CD178 | 199,443,100.69 | 1.09 | 12 |
