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施罗德恒享债券A(020042)

2026-03-16     1.1126-0.3136%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000325附息国债0320,173,194.526.9883
2250080125注资特别国债0120,089,424.666.952
301974224特国0116,754,516.165.80198
418480725铁道0516,312,814.475.645
501977325国债0811,818,128.334.093334