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基金概况
财务数据
华夏惠利货币D(020081)
2025-12-23
0.3515
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 2,116,065,664.88 | 8.44 | 1046 |
| 2 | 112506224 | 25交通银行CD224 | 1,593,824,566.70 | 6.36 | 18 |
| 3 | 112515194 | 25民生银行CD194 | 1,292,371,108.74 | 5.16 | 19 |
| 4 | 112517209 | 25光大银行CD209 | 996,335,415.96 | 3.98 | 6 |
| 5 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 992,779,770.15 | 3.96 | 26 |
| 6 | 112518161 | 25华夏银行CD161 | 992,616,137.92 | 3.96 | 9 |
| 7 | 112511103 | 25平安银行CD103 | 892,938,059.25 | 3.56 | 10 |
| 8 | 112504035 | 25中国银行CD035 | 793,808,820.64 | 3.17 | 18 |
| 9 | 112503279 | 25农业银行CD279 | 698,290,253.33 | 2.79 | 23 |
| 10 | 112517212 | 25光大银行CD212 | 647,492,049.18 | 2.58 | 11 |
