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基金概况
财务数据
华夏惠利货币D(020081)
2026-09-22
0.5761
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112695658 | 26宁波银行CD154 | 1,491,996,933.19 | 4.95 | 10 |
| 2 | 112610114 | 26兴业银行CD114 | 996,895,439.39 | 3.31 | 24 |
| 3 | 112603072 | 26农业银行CD072 | 995,606,906.85 | 3.31 | 31 |
| 4 | 112604018 | 26中国银行CD018 | 993,288,835.38 | 3.30 | 18 |
| 5 | 112608071 | 26中信银行CD071 | 993,028,423.08 | 3.30 | 4 |
| 6 | 112610118 | 26兴业银行CD118 | 992,971,681.40 | 3.30 | 10 |
| 7 | 112690467 | 26广州农村商业银行CD008 | 899,429,750.17 | 2.99 | 7 |
| 8 | 112603103 | 26农业银行CD103 | 698,733,105.55 | 2.32 | 59 |
| 9 | 112604007 | 26中国银行CD007 | 566,807,424.99 | 1.88 | 16 |
| 10 | 112603093 | 26农业银行CD093 | 499,189,261.95 | 1.66 | 30 |
