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创金合信利元纯债债券C(020223)

2025-07-16     1.02360.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开08397,431,276.7114.30404
223001423附息国债14266,249,657.539.5822
30924020124国开清发01261,725,821.929.4183
423020323国开03186,027,041.106.69392
520020520国开05159,127,561.645.72136