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大成聚鑫债券C(020330)

2026-01-19     1.01270.0296%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021520国开1511,246,739.7323.0250
221020521国开0511,133,586.3022.7985
3240000124特别国债0110,772,581.5222.0552
425000625附息国债0610,112,123.2920.7028
525041325农发1310,038,619.1820.55121