农银瑞益一年持有混合A(020354)

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基金概况

财务数据

2026-10-30 1.0614

-0.4409%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	190215	19国开15	5,297,698.63	10.37	76
2	250220	25国开20	4,044,528.22	7.91	250
3	240643	24海通03	3,047,420.55	5.96	13
4	019780	25国债11	2,736,995.92	5.36	21
5	1928012	19工商银行二级04	2,196,683.07	4.30	4
6	113042	上银转债	288,983.61	0.57	684
7	113634	珀莱转债	237,323.45	0.46	165
8	113631	皖天转债	235,980.15	0.46	238
9	113052	兴业转债	226,362.85	0.44	1081
10	127082	亚科转债	129,197.26	0.25	355
11	127095	广泰转债	123,444.17	0.24	246
12	123119	康泰转2	120,767.29	0.24	268
13	118051	皓元转债	119,235.66	0.23	307
14	113046	金田转债	114,726.03	0.22	174
15	118058	微导转债	111,835.18	0.22	324
16	110097	天润转债	111,019.84	0.22	248
17	118031	天23转债	94,847.89	0.19	521
18	110098	南药转债	91,864.84	0.18	306
19	113053	隆22转债	91,186.67	0.18	470
20	123133	佩蒂转债	89,516.38	0.18	196
21	113686	泰瑞转债	88,271.67	0.17	181
22	123192	科思转债	86,080.53	0.17	163
23	123178	花园转债	83,734.27	0.16	363
24	123255	鼎龙转债	80,809.89	0.16	327
25	113647	禾丰转债	79,984.20	0.16	290
26	127049	希望转2	76,912.72	0.15	536
27	123216	科顺转债	74,760.41	0.15	426
28	123104	卫宁转债	73,789.40	0.14	137
29	123114	三角转债	72,070.93	0.14	206
30	127089	晶澳转债	68,517.95	0.13	644
31	127064	杭氧转债	67,321.30	0.13	284
32	127092	运机转债	61,064.58	0.12	255
33	127040	国泰转债	59,131.38	0.12	356
34	128142	新乳转债	55,364.04	0.11	168
35	110076	华海转债	55,294.86	0.11	217
36	128136	立讯转债	54,147.67	0.11	278
37	113696	伯25转债	52,456.20	0.10	422
38	123252	银邦转债	50,617.63	0.10	189
39	111000	起帆转债	46,082.68	0.09	222
40	127113	长高转债	44,304.09	0.09	243
41	127109	电化转债	44,044.14	0.09	191
42	127110	广核转债	40,960.09	0.08	634
43	113661	福22转债	38,666.71	0.08	477
44	110090	爱迪转债	37,465.89	0.07	333
45	127088	赫达转债	31,947.18	0.06	238
46	127103	东南转债	26,340.79	0.05	449
47	118056	路维转债	25,523.82	0.05	298
48	127084	柳工转2	13,449.81	0.03	439

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