农银瑞益一年持有混合C(020355)

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基金概况

财务数据

2026-10-23 1.0576

0.2464%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	190215	19国开15	5,297,698.63	10.37	13
2	250220	25国开20	4,044,528.22	7.91	53
3	240643	24海通03	3,047,420.55	5.96	7
4	019780	25国债11	2,736,995.92	5.36	6
5	1928012	19工商银行二级04	2,196,683.07	4.30	2
6	113042	上银转债	288,983.61	0.57	147
7	113634	珀莱转债	237,323.45	0.46	35
8	113631	皖天转债	235,980.15	0.46	41
9	113052	兴业转债	226,362.85	0.44	252
10	127082	亚科转债	129,197.26	0.25	80
11	127095	广泰转债	123,444.17	0.24	70
12	123119	康泰转2	120,767.29	0.24	70
13	118051	皓元转债	119,235.66	0.23	44
14	113046	金田转债	114,726.03	0.22	35
15	118058	微导转债	111,835.18	0.22	49
16	110097	天润转债	111,019.84	0.22	52
17	118031	天23转债	94,847.89	0.19	121
18	110098	南药转债	91,864.84	0.18	64
19	113053	隆22转债	91,186.67	0.18	108
20	123133	佩蒂转债	89,516.38	0.18	39
21	113686	泰瑞转债	88,271.67	0.17	44
22	123192	科思转债	86,080.53	0.17	46
23	123178	花园转债	83,734.27	0.16	87
24	123255	鼎龙转债	80,809.89	0.16	64
25	113647	禾丰转债	79,984.20	0.16	69
26	127049	希望转2	76,912.72	0.15	97
27	123216	科顺转债	74,760.41	0.15	134
28	123104	卫宁转债	73,789.40	0.14	30
29	123114	三角转债	72,070.93	0.14	53
30	127089	晶澳转债	68,517.95	0.13	123
31	127064	杭氧转债	67,321.30	0.13	53
32	127092	运机转债	61,064.58	0.12	48
33	127040	国泰转债	59,131.38	0.12	73
34	128142	新乳转债	55,364.04	0.11	24
35	110076	华海转债	55,294.86	0.11	37
36	128136	立讯转债	54,147.67	0.11	78
37	113696	伯25转债	52,456.20	0.10	92
38	123252	银邦转债	50,617.63	0.10	31
39	111000	起帆转债	46,082.68	0.09	46
40	127113	长高转债	44,304.09	0.09	38
41	127109	电化转债	44,044.14	0.09	41
42	127110	广核转债	40,960.09	0.08	153
43	113661	福22转债	38,666.71	0.08	122
44	110090	爱迪转债	37,465.89	0.07	85
45	127088	赫达转债	31,947.18	0.06	64
46	127103	东南转债	26,340.79	0.05	85
47	118056	路维转债	25,523.82	0.05	74
48	127084	柳工转2	13,449.81	0.03	86

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