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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)

2026-02-12     1.05000.0191%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020625国开0620,235,210.9622.66993
2250000425超长特别国债049,462,695.6510.6025
310248096524南昌产投MTN0015,273,597.265.912
410238202023江北新区MTN0055,256,535.895.892
5222803922建设银行二级015,213,360.275.8478