基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
方正富邦货币C(020616)
2026-09-24
0.2278
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 303,787,857.54 | 2.21 | 693 |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 201,578,588.29 | 1.46 | 443 |
| 3 | 112504043 | 25中国银行CD043 | 199,864,751.04 | 1.45 | 11 |
| 4 | 112606047 | 26交通银行CD047 | 199,643,265.14 | 1.45 | 4 |
| 5 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,590,709.27 | 1.45 | 57 |
| 6 | 112517218 | 25光大银行CD218 | 199,124,270.29 | 1.45 | 12 |
| 7 | 112517246 | 25光大银行CD246 | 198,854,242.40 | 1.44 | 9 |
| 8 | 112602020 | 26工商银行CD020 | 198,405,969.17 | 1.44 | 5 |
| 9 | 112602109 | 26工商银行CD109 | 197,901,880.09 | 1.44 | 6 |
| 10 | 112602115 | 26工商银行CD115 | 197,896,997.99 | 1.44 | 4 |
