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同泰恒利纯债D(020710)

2025-06-30     1.20060.0000%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021524国开15575,053,027.4012.28166
224020324国开03512,447,260.2710.94428
323020823国开08418,268,712.338.93404
424000624附息国债06329,771,923.297.0442
524001324附息国债13311,508,904.116.6578