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同泰恒兴纯债D(020711)

2025-11-26     1.0208-0.1760%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11298,756,222.8328.36275
225021525国开15254,032,109.5924.11297
325020825国开08198,608,219.1818.85342
425000725附息国债07152,042,671.2314.4396
525020325国开0388,904,243.848.44325