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同泰恒兴纯债D(020711)

2026-07-06     1.03390.0387%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001825附息国债18101,765,589.0415.5340
225020825国开0890,757,800.0013.85466
322040222农发0271,027,427.4010.8478
422020822国开0851,789,945.217.90472
521020521国开0543,864,339.736.69153