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华泰保兴安悦债券C(020741)

2026-06-12     1.13890.3171%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123000923附息国债093,364,490,769.2332.1214
2240000424特别国债042,552,085,666.3024.3719
3240000524特别国债051,902,365,248.6218.1611
423002323附息国债231,332,313,538.4612.7297
522002422附息国债241,046,648,571.439.995