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华泰保兴安悦债券C(020741)

2026-09-18     1.17730.2811%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123000923附息国债093,868,272,295.0829.4916
2240000424特别国债043,429,502,940.4426.1513
3240000524特别国债051,921,509,143.6514.6515
423002323附息国债231,676,464,524.5912.78155
522002422附息国债241,274,412,393.449.723