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国投瑞银和嘉债券C(020806)

2026-02-13     1.0622-0.1035%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101979225国债193,511,371.6420.441483
224020524国开051,073,595.626.25138
324238000823中行永续债011,049,762.586.1151
424240000424邮储永续债011,043,292.496.0717
509228008322建行永续债011,033,026.856.0149
6123107温氏转债103,789.410.60782