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基金概况
财务数据
交银货币D(020827)
2026-02-27
0.4537
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 30,912,830.78 | 2.87 | 464 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 29,920,332.60 | 2.78 | 122 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 20,600,332.04 | 1.91 | 57 |
| 4 | 112594854 | 25东莞农村商业银行CD044 | 19,987,057.79 | 1.86 | 6 |
| 5 | 112584352 | 25富滇银行CD171 | 19,974,904.16 | 1.86 | 4 |
| 6 | 112581546 | 25北京农商银行CD170 | 19,949,643.94 | 1.85 | 4 |
| 7 | 112582489 | 25温州银行CD147 | 19,931,472.32 | 1.85 | 4 |
| 8 | 112582492 | 25绍兴银行CD039 | 19,931,472.32 | 1.85 | 6 |
| 9 | 112582870 | 25哈尔滨银行CD199 | 19,922,816.98 | 1.85 | 6 |
| 10 | 112584162 | 25汉口银行CD162 | 19,892,068.88 | 1.85 | 4 |
| 11 | 112584334 | 25浙江杭州余杭农商行CD016 | 19,890,213.12 | 1.85 | 4 |
