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基金概况
财务数据
交银货币D(020827)
2026-09-30
0.3518
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240204 | 24国开04 | 30,416,327.71 | 1.71 | 71 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 29,956,366.76 | 1.69 | 122 |
| 3 | 112695399 | 26富滇银行CD094 | 29,840,112.29 | 1.68 | 4 |
| 4 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 29,836,459.94 | 1.68 | 6 |
| 5 | 112692032 | 26天津农村商业银行CD033 | 29,799,833.56 | 1.68 | 4 |
| 6 | 112693699 | 26中原银行CD037 | 29,772,561.88 | 1.68 | 4 |
| 7 | 112693734 | 26齐鲁银行CD032 | 29,771,824.42 | 1.67 | 4 |
| 8 | 212580028 | 25江苏银行债03BC | 20,131,371.92 | 1.13 | 4 |
| 9 | 112692726 | 26哈尔滨银行CD039 | 19,934,886.51 | 1.12 | 4 |
| 10 | 112693779 | 26苏州银行CD026 | 19,925,378.49 | 1.12 | 4 |
