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安信企业价值优选混合C(020964)

2026-03-09     2.1099-0.5327%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101976625国债014,246,851.292.502951
201979225国债193,210,396.931.891483
3102298国债2508606,057.860.3693
4102317国债2519501,624.520.3041
501974524国债12202,170.140.1232