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招商招享纯债D(021012)

2026-09-23     1.0803-0.0093%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101983026国债041,711,146.4119.7552
201979725国债241,514,066.3017.47134
301979325国债201,020,519.7311.7868
401982926国债031,011,924.1111.68105
501983126国债051,007,941.1011.6386