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上银慧元利90天持有期债券C(021283)

2025-12-26     1.05590.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020223国开02204,312,438.362.83396
209200001320信达二级资本债01174,108,938.362.4122
323041323农发13151,311,780.822.10100
4202804920工商银行二级02114,335,747.951.5836
520021920国开19113,821,309.591.58118