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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)

2025-12-30     1.01480.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240631624交通银行CD316999,363.849.812
211241315924浙商银行CD159997,344.139.791
311241943024恒丰银行CD430996,794.649.783
411240327224农业银行CD272996,566.729.781
50923042223农发清发22818,510.688.0337