/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)
2024-11-06
1.0111-0.0791%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 230210 | 23国开10 | 1,033,702,389.04 | 22.81 | 214 |
2 | 240205 | 24国开05 | 493,681,450.82 | 10.89 | 405 |
3 | 2400001 | 24特别国债01 | 370,040,353.26 | 8.17 | 100 |
4 | 112410196 | 24兴业银行CD196 | 295,602,115.07 | 6.52 | 6 |
5 | 150210 | 15国开10 | 227,221,183.56 | 5.01 | 147 |