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贝莱德和悦利率债A(021581)

2025-12-31     0.99610.0804%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020224国开清发0260,847,479.4530.39183
20924020124国开清发0142,289,578.0821.1252
317021017国开1021,099,183.5610.5460
4250000525超长特别国债0518,702,543.489.3491
521022021国开2011,986,665.755.9924