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贝莱德和悦利率债A(021581)

2026-06-26     1.00710.0199%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020224国开清发0251,254,863.0125.37188
20924020124国开清发0142,016,131.5120.8038
317021017国开1021,316,076.7110.5586
419021519国开1510,800,424.665.35129
524020524国开0510,624,805.485.26125