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贝莱德和悦利率债A(021581)

2026-10-23     1.01650.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020224国开清发0240,516,986.3017.3843
20924020124国开清发0121,320,789.049.155
318021018国开1021,104,591.789.0536
423030523进出0520,770,706.858.9121
525041325农发1320,209,238.368.6722