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国投瑞银启晨利率债债券(021677)

2026-09-08     1.0318-0.0194%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123030523进出0551,745,068.4932.3178
223020823国开0840,946,180.8225.57469
321021521国开1522,035,490.4113.76114
425000725附息国债0710,214,060.276.3814
525021125国开1110,128,657.536.33693