基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇丰晋信货币D(021907)
2026-02-13
0.2779
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505187 | 25建设银行CD187 | 497,488,754.03 | 1.76 | 13 |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 349,319,878.41 | 1.24 | 50 |
| 3 | 240214 | 24国开14 | 332,737,117.24 | 1.18 | 47 |
| 4 | 112506098 | 25交通银行CD098 | 298,708,605.94 | 1.06 | 14 |
| 5 | 112504050 | 25中国银行CD050 | 297,281,586.07 | 1.05 | 4 |
| 6 | 112504040 | 25中国银行CD040 | 267,678,737.48 | 0.95 | 6 |
| 7 | 112504023 | 25中国银行CD023 | 248,385,040.83 | 0.88 | 14 |
| 8 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 248,363,901.86 | 0.88 | 30 |
| 9 | 112506157 | 25交通银行CD157 | 247,913,419.74 | 0.88 | 4 |
| 10 | 112504046 | 25中国银行CD046 | 247,771,480.11 | 0.88 | 6 |
