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华泰柏瑞集利债券C(022017)

2026-09-16     1.04050.0192%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043025农发3081,524,405.484.0790
209228008322建行永续债0173,214,515.073.6634
310238160023江宁国资MTN00261,970,301.373.106
416021316国开1361,716,246.583.0897
501268055826厦翔业SCP00460,354,335.343.022