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招商安宁债券A(022044)

2025-12-31     1.0479-0.1144%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1202805220恒丰银行永续债177,963,032.884.5568
201977325国债08168,461,866.364.312978
310238342723先正达MTN002143,872,775.893.688
409228008322建行永续债0197,448,553.422.4949
510238095623京能电力MTN00171,684,775.341.832