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基金概况
财务数据
中银证券现金管家货币D(022048)
2025-12-23
0.3457
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415448 | 24民生银行CD448 | 248,983,854.77 | 2.47 | 5 |
| 2 | 112515220 | 25民生银行CD220 | 199,424,334.99 | 1.98 | 11 |
| 3 | 112593237 | 25深圳农商银行CD023 | 199,334,793.02 | 1.98 | 9 |
| 4 | 112505261 | 25建设银行CD261 | 199,298,518.82 | 1.98 | 16 |
| 5 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 196,655,981.12 | 1.95 | 16 |
| 6 | 210203 | 21国开03 | 153,992,062.26 | 1.53 | 487 |
| 7 | 240314 | 24进出14 | 151,875,390.36 | 1.51 | 287 |
| 8 | 112597555 | 25广州农村商业银行CD065 | 149,531,431.18 | 1.48 | 9 |
| 9 | 112503324 | 25农业银行CD324 | 149,466,264.90 | 1.48 | 57 |
| 10 | 112503291 | 25农业银行CD291 | 148,341,328.60 | 1.47 | 5 |
