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中银证券现金管家货币D(022048)

2024-11-04     0.4013
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240308024农业银行CD080248,434,501.643.1121
220020320国开03205,467,115.212.57394
310210332821南电MTN004(革命老区)142,755,182.681.798
410210212121华电股MTN005102,575,088.971.2822
521021821国开18102,515,106.491.28317
610210300421中电投MTN012102,437,430.131.287
7212011621南京银行01102,064,810.001.2830
824030124进出01101,443,969.111.27297
911237138923上海农商银行CD10999,737,292.251.255
1011249285724杭州银行CD02599,729,816.991.255