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基金概况
财务数据
中银证券现金管家货币D(022048)
2026-04-30
0.3238
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112693144 | 26星展银行CD006 | 299,022,509.55 | 2.64 | 5 |
| 2 | 112503426 | 25农业银行CD426 | 249,225,619.38 | 2.20 | 12 |
| 3 | 267704 | 26贴现国开04 | 209,019,166.59 | 1.84 | 5 |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 202,372,935.37 | 1.79 | 823 |
| 5 | 072510257 | 25中信建投CP010 | 201,491,015.16 | 1.78 | 5 |
| 6 | 112503120 | 25农业银行CD120 | 199,938,093.70 | 1.76 | 13 |
| 7 | 112521397 | 25渤海银行CD397 | 199,634,639.33 | 1.76 | 35 |
| 8 | 112693110 | 26天津银行CD040 | 199,356,680.88 | 1.76 | 11 |
| 9 | 112693173 | 26天津银行CD042 | 199,348,339.71 | 1.76 | 5 |
| 10 | 112503337 | 25农业银行CD337 | 198,330,180.35 | 1.75 | 16 |
