/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国联恒安纯债B(022241) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
国联恒安纯债B(022241)
2024-12-12
1.05640.1422%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 240401 | 24农发01 | 20,223,661.20 | 9.93 | 402 |
2 | 240304 | 24进出04 | 15,104,186.30 | 7.41 | 145 |
3 | 210410 | 21农发10 | 11,032,442.62 | 5.41 | 9 |
4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10,805,885.25 | 5.30 | 46 |
5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,682,972.68 | 5.24 | 69 |