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施罗德添益债券A(022316)

2026-01-15     1.01050.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101977325国债0840,253,731.5136.042978
201976625国债0114,108,237.2612.633262
301977425注特0111,989,397.2610.7330
425020625国开0610,078,789.049.021046
501976825国债036,018,332.065.3980