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浙商惠利纯债C(022378)

2026-01-13     1.05600.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03104,267,095.8926.93389
225001425附息国债1480,063,013.7020.6851
321020321国开0371,866,698.6318.56487
40924041224农发清发1250,431,917.8113.0217
525001125附息国债1119,911,081.525.14275