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浙商惠利纯债C(022378)

2026-02-12     1.06010.0377%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03104,845,205.4827.12448
225020325国开0379,554,082.1920.58379
325021525国开1568,838,383.5617.81535
40924041224农发清发1230,377,309.597.8626
525042025农发2019,851,304.115.1474