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中加聚鑫纯债一年D(022592)

2026-07-10     1.29730.0617%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212010521厦门银行二级0230,857,426.307.9813
210210323221拉萨城投MTN00130,823,474.527.979
3212011421华润银行二级30,789,567.127.963
4212803921中国银行二级0330,780,928.777.9684
5212804221兴业银行二级0230,773,294.797.9672