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招商招悦纯债D(023072)

2025-12-25     1.15890.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124258001925浦发银行永续债01316,972,396.715.1514
225042125农发21240,964,142.473.92874
324258000425江苏银行永续债01BC169,294,523.292.7517
428248000224泰康人寿永续债01160,989,667.952.627
524258000725兴业银行永续债01BC159,492,690.412.5918