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鑫元合丰纯债D(023091)

2026-02-13     1.06320.0094%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040524农发05412,975,780.8214.1282
222031122进出11267,956,506.859.1617
319021019国开10217,020,000.007.42137
420020420国开04210,455,671.237.2060
524030324进出03203,927,616.446.9775