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鑫元合丰纯债D(023091)

2025-12-26     1.05920.0189%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040524农发05410,457,534.2513.2396
224000124附息国债01313,205,178.0810.098
322031122进出11265,504,109.598.5616
422021022国开10258,246,312.338.32127
519021019国开10215,680,000.006.95106