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鑫元合丰纯债D(023091)

2026-06-11     1.0813-0.0555%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040524农发05416,205,369.8610.5180
222031122进出11271,419,178.086.8621
319021019国开10218,840,000.005.53134
424030324进出03205,058,849.325.1873
520020420国开04204,607,178.085.1765