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基金概况
财务数据
华安日日鑫货币A(040038)
2026-04-03
0.3233
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,664,888,976.16 | 2.28 | 17 |
| 2 | 112587002 | 25宁波银行CD289 | 2,989,273,954.79 | 1.86 | 5 |
| 3 | 112510212 | 25兴业银行CD212 | 2,690,111,141.12 | 1.67 | 14 |
| 4 | 112521384 | 25渤海银行CD384 | 2,387,271,742.72 | 1.49 | 13 |
| 5 | 112516163 | 25上海银行CD163 | 2,192,513,965.55 | 1.36 | 5 |
| 6 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,088,499,053.64 | 1.30 | 6 |
| 7 | 112586815 | 25长沙银行CD299 | 1,993,237,269.63 | 1.24 | 3 |
| 8 | 112517260 | 25光大银行CD260 | 1,985,824,449.83 | 1.24 | 6 |
| 9 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 1,979,803,486.98 | 1.23 | 7 |
| 10 | 250206 | 25国开06 | 1,831,091,708.96 | 1.14 | 994 |
