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基金概况
财务数据
华安日日鑫货币A(040038)
2026-01-19
0.3462
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112505376 | 25建设银行CD376 | 2,989,393,575.93 | 1.83 | 35 |
| 2 | 112505373 | 25建设银行CD373 | 2,691,091,769.03 | 1.65 | 29 |
| 3 | 112510212 | 25兴业银行CD212 | 2,679,059,430.48 | 1.64 | 11 |
| 4 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,079,181,983.18 | 1.27 | 3 |
| 5 | 112521204 | 25渤海银行CD204 | 1,993,611,535.13 | 1.22 | 10 |
| 6 | 112503315 | 25农业银行CD315 | 1,993,358,397.43 | 1.22 | 40 |
| 7 | 112521222 | 25渤海银行CD222 | 1,992,948,219.67 | 1.22 | 3 |
| 8 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 1,794,063,376.52 | 1.10 | 25 |
| 9 | 112580777 | 25厦门国际银行CD090 | 1,689,975,540.50 | 1.04 | 3 |
| 10 | 250206 | 25国开06 | 1,622,691,264.99 | 0.99 | 1046 |
