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基金概况
财务数据
华安日日鑫货币A(040038)
2026-07-10
0.2563
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,679,824,308.45 | 2.29 | 20 |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 3,370,944,246.16 | 2.10 | 102 |
| 3 | 112521384 | 25渤海银行CD384 | 2,396,891,915.74 | 1.49 | 13 |
| 4 | 112692580 | 26广州农村商业银行CD022 | 2,383,768,744.14 | 1.48 | 3 |
| 5 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,097,653,977.16 | 1.31 | 9 |
| 6 | 112517260 | 25光大银行CD260 | 1,993,835,960.16 | 1.24 | 5 |
| 7 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 1,987,751,315.80 | 1.24 | 7 |
| 8 | 112612031 | 26北京银行CD031 | 1,986,029,088.80 | 1.24 | 3 |
| 9 | 112621076 | 26渤海银行CD076 | 1,985,931,897.32 | 1.24 | 9 |
| 10 | 112693498 | 26徽商银行CD056 | 1,978,014,076.46 | 1.23 | 7 |
