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基金概况
财务数据
华安现金富利货币B(041003)
2025-12-29
0.3255
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 495,400,648.68 | 2.72 | 17 |
| 2 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 398,680,954.83 | 2.19 | 25 |
| 3 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 396,472,348.68 | 2.18 | 16 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 316,695,742.65 | 1.74 | 396 |
| 5 | 112505373 | 25建设银行CD373 | 299,010,748.17 | 1.64 | 29 |
| 6 | 112506005 | 25交通银行CD005 | 298,697,194.42 | 1.64 | 7 |
| 7 | 112510212 | 25兴业银行CD212 | 297,673,794.26 | 1.63 | 11 |
| 8 | 250206 | 25国开06 | 201,585,661.93 | 1.11 | 1046 |
| 9 | 112597000 | 25苏州银行CD091 | 199,472,220.17 | 1.09 | 4 |
| 10 | 112596988 | 25南京银行CD111 | 199,466,024.92 | 1.09 | 11 |
