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嘉实成长收益混合A(070001)

2025-05-22     1.0673-0.6886%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120000520附息国债05193,717,128.7713.0630
225991525贴现国债1589,755,714.296.056
301974024国债0935,722,879.122.412743
401974924国债1520,273,162.881.372173