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嘉实成长收益混合A(070001)
2025-12-29
1.3364
-1.0001%
持有债券
截止日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2014-06-30
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2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
250001
25附息国债01
191,468,934.25
10.72
44
2
259923
25贴现国债23
89,962,689.56
5.04
15
3
019785
25国债13
36,471,992.22
2.04
1255
4
019773
25国债08
27,573,806.08
1.54
2978
5
019758
24国债21
20,349,752.14
1.14
1642
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