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嘉实成长收益混合A(070001)
2025-05-16
1.0647
0.2920%
持有债券
截止日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2012-03-31
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2011-06-30
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2010-06-30
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2007-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
200005
20附息国债05
193,717,128.77
13.06
30
2
259915
25贴现国债15
89,755,714.29
6.05
6
3
019740
24国债09
35,722,879.12
2.41
2743
4
019749
24国债15
20,273,162.88
1.37
2173
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