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嘉实成长收益混合A(070001)
2026-10-26
1.3086
0.2835%
持有债券
截止日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
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2015-06-30
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2014-06-30
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2013-06-30
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2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
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2007-06-30
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2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
查询其他基金该项数据
序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
260011
26附息国债11
190,884,098.63
12.61
4
2
260014
26附息国债14
90,115,791.78
5.95
27
3
019835
26国债09
75,911,285.59
5.02
2376
4
019827
26国债01
27,637,201.42
1.83
3441
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