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嘉实成长收益混合A(070001)
2026-07-01
1.4136
0.1559%
持有债券
截止日期：
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2015-06-30
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2011-06-30
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2008-03-31
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2007-06-30
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2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
269901
26贴现国债01
139,562,553.85
9.31
4
2
230017
23附息国债17
91,590,953.42
6.11
4
3
019785
25国债13
76,318,924.93
5.09
2480
4
250008
25附息国债08
50,663,726.03
3.38
24
5
019773
25国债08
27,763,721.86
1.85
3131
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