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嘉实稳健混合(070003)

2025-05-19     1.4664-0.1702%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001524附息国债15100,871,506.856.0326
224995924贴现国债5989,968,846.155.383
324996924贴现国债6969,848,530.774.171
420000520附息国债0550,978,191.783.0530
523002023附息国债2050,741,726.033.034
6132026G三峡EB22,667,861.480.16354
7113633科沃转债253,561.300.02185