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嘉实债券A(070005)

2024-06-20     1.3647-0.0147%
持有债券
截止日期:  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101021002 国债⑽269,550,162.008.0611
2990899 国债⑻266,846,000.407.9710
301011521 国债⒂221,273,656.806.6127
4070102207 央行票据22194,066,095.895.8015
5070101307 央行票据13188,252,000.005.631