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嘉实超短债债券C(070009)
2025-05-19
1.0534
0.0095%
持有债券
截止日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2006-06-30
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序号
债券代码
债券简称
债券市值(元)
占基金净值比例(股)
其它基金持有(家)
1
102481968
24汇金MTN003
293,122,250.14
2.45
27
2
240208
24国开08
258,958,567.12
2.17
409
3
102484217
24汇金MTN007
206,729,582.19
1.73
18
4
112409174
24浦发银行CD174
199,148,657.53
1.67
8
5
212400012
24交行债03BC
172,494,975.89
1.44
8
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